Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Павел, почитала переписку на форуме за прошлые периоды касательно 1ФМ и у меня возникли сомнения в правильности оформления некоторых разделов. Верно ли заполнение?
1. Сведения об операции - в назначении платежа указываю при отгрузке: №, дату и сумму накладной, при оплате: №, дату и сумму п/п.
2. Основание совершения операции - указываю договор купли продажи с покупателем.
Возвращаюсь к агентскому договору.
3. Как я должна оформить закупку и оплату товара для принципала? По части поставки товара Получатель - покупатель - Агент (это мы), плательщик -поставщик - Продавец товара. По оплате Получатель - Продавец, Плательщик - покупатель??
Извините, Павел, никак не разберусь, с агентским договором столкнулись впервые.
4. И еще ,не раз в переписках упоминалось про выгодоприобретателя. В каких случаях указывать его?

Розетта, я указываю так:
1) отгрузка: №, дата накладной по договору такому-то. оплата: №, дата п/п по договору такому-то.
2. договор, накладной с суммами / платежки с суммами - перечисляем каждый документ в отдельности.
3) Там как раз сторонами будут фигурировать и Принципал, и Агент. И в зависимости от от операции их роли будут меняться. Будет там и выгодоприобретатель фигурировать в некоторых операциях. Приведу Вам выдержку из 50 письма:
агент, в зависимости от условий договора с принципалом, может предоставлять в Росфинмониторинг следующие сведения:
I. Агентский договор на реализацию товара принципала:
1. по факту поставки (отгрузки) товара от принципала агенту;
2. по факту реализации (продажи) товара агентом покупателю;
3. по факту поставки (отгрузки) товара от принципала покупателю (при наличии сведений);
4. по факту перечисления денежных средств агентом принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар;
5. по факту получения денежных средств агентом от покупателя;
6. по факту перечисления денежных средств покупателя принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.
II. Агентский договор на приобретение товара принципалом:
1. по факту поставки (отгрузки) товара от продавца агенту;
2. по факту поставки (отгрузки) товара агентом принципалу;
3. по факту поставки (отгрузки) товара от продавца принципалу (при наличии сведений);
4. по факту получения денежных средств агентом от принципала для приобретения товара;
5. по факту перечисления денежных средств агентом продавцу;
6. по факту перечисления денежных средств принципалом продавцу (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 1 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.